JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 301,704,090 | 345,250,212 |
| 営業収益合計 | 301,704,090 | 345,250,212 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,389,678 | 1,271,723 |
| 委託者報酬 | 38,910,824 | 35,608,251 |
| その他費用 | 555,808 | 508,634 |
| 営業費用合計 | 40,856,310 | 37,388,608 |
| 全事業営業利益 | 260,847,780 | 307,861,604 |
| 当期経常利益 | 260,847,780 | 307,861,604 |
| 当年度純利益 | 260,847,780 | 307,861,604 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,495,562 | 6,326,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,127,809 | 138,649,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,127,809 | 138,649,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,202,829 | 15,952,206 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,202,829 | 15,952,206 |
| 分配金 | 80,638,273 | 69,915,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,424,579,205 | -1,070,262,130 |
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