JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)で絞込み

個別

2016年3月10日: 32億3642万
2016年9月12日 -11.2%: 28億7385万

個別

2016年3月10日: 32億3642万
2016年9月12日 -11.2%: 28億7385万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		15,726,995,155	14,532,525,262
負債純資産合計		20,976,150,977	16,725,312,304

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/09 9:05

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