JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,191,130,368 | 2,873,098,218 |
| 未収入金 | 45,294,641 | 753,895 |
| 流動資産計 | 3,236,425,009 | 2,873,852,113 |
| 資産の部合計 | 3,236,425,009 | 2,873,852,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,148,871 | 8,632,138 |
| 未払解約金 | 45,294,641 | 753,895 |
| 未払受託者報酬 | 135,273 | 140,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,647 | 3,934,820 |
| その他未払費用 | 54,099 | 56,202 |
| 流動負債計 | 58,420,531 | 13,517,584 |
| 負債の部合計 | 58,420,531 | 13,517,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,574,435,978 | 4,316,069,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,396,431,500 | -1,455,734,769 |
| （分配準備積立金） | 315,483,903 | 303,430,005 |
| 元本等合計 | 3,178,004,478 | 2,860,334,529 |
| 純資産の部合計 | 3,178,004,478 | 2,860,334,529 |
| 負債・純資産合計 | 3,236,425,009 | 2,873,852,113 |
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