JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,873,098,218 | 2,855,265,976 |
| 未収入金 | 753,895 | 1,121,254 |
| 流動資産計 | 2,873,852,113 | 2,856,387,230 |
| 資産の部合計 | 2,873,852,113 | 2,856,387,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,632,138 | 7,903,899 |
| 未払解約金 | 753,895 | 1,121,254 |
| 未払受託者報酬 | 140,529 | 118,826 |
| 未払委託者報酬 | 3,934,820 | 3,327,082 |
| その他未払費用 | 56,202 | 47,522 |
| 流動負債計 | 13,517,584 | 12,518,583 |
| 負債の部合計 | 13,517,584 | 12,518,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,316,069,298 | 3,951,949,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,455,734,769 | -1,108,080,875 |
| （分配準備積立金） | 303,430,005 | 287,767,012 |
| 元本等合計 | 2,860,334,529 | 2,843,868,647 |
| 純資産の部合計 | 2,860,334,529 | 2,843,868,647 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,852,113 | 2,856,387,230 |
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