JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,265,976 | 2,692,556,564 |
| 未収入金 | 1,121,254 | 6,065,373 |
| 流動資産計 | 2,856,387,230 | 2,698,621,937 |
| 資産の部合計 | 2,856,387,230 | 2,698,621,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,903,899 | 7,465,275 |
| 未払解約金 | 1,121,254 | 6,065,373 |
| 未払受託者報酬 | 118,826 | 127,956 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,082 | 3,582,813 |
| その他未払費用 | 47,522 | 51,171 |
| 流動負債計 | 12,518,583 | 17,292,588 |
| 負債の部合計 | 12,518,583 | 17,292,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,951,949,522 | 3,732,637,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,108,080,875 | -1,051,308,330 |
| （分配準備積立金） | 287,767,012 | 279,252,828 |
| 元本等合計 | 2,843,868,647 | 2,681,329,349 |
| 純資産の部合計 | 2,843,868,647 | 2,681,329,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,856,387,230 | 2,698,621,937 |
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