JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,692,556,564 | 2,484,851,750 |
| 未収入金 | 6,065,373 | 708,219 |
| 流動資産計 | 2,698,621,937 | 2,485,559,969 |
| 資産の部合計 | 2,698,621,937 | 2,485,559,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,465,275 | 7,129,331 |
| 未払解約金 | 6,065,373 | 708,219 |
| 未払受託者報酬 | 127,956 | 99,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,582,813 | 2,778,762 |
| その他未払費用 | 51,171 | 39,687 |
| 流動負債計 | 17,292,588 | 10,755,242 |
| 負債の部合計 | 17,292,588 | 10,755,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,732,637,679 | 3,564,665,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,051,308,330 | -1,089,861,057 |
| （分配準備積立金） | 279,252,828 | 273,337,775 |
| 元本等合計 | 2,681,329,349 | 2,474,804,727 |
| 純資産の部合計 | 2,681,329,349 | 2,474,804,727 |
| 負債・純資産合計 | 2,698,621,937 | 2,485,559,969 |
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