JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,851,750 | 2,325,004,678 |
| 未収入金 | 708,219 | 1,337,521 |
| 流動資産計 | 2,485,559,969 | 2,326,342,199 |
| 資産の部合計 | 2,485,559,969 | 2,326,342,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,129,331 | 6,960,342 |
| 未払解約金 | 708,219 | 1,337,521 |
| 未払受託者報酬 | 99,243 | 107,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,762 | 3,016,296 |
| その他未払費用 | 39,687 | 43,080 |
| 流動負債計 | 10,755,242 | 11,464,965 |
| 負債の部合計 | 10,755,242 | 11,464,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,564,665,784 | 3,480,171,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,089,861,057 | -1,165,293,974 |
| （分配準備積立金） | 273,337,775 | 266,276,972 |
| 元本等合計 | 2,474,804,727 | 2,314,877,234 |
| 純資産の部合計 | 2,474,804,727 | 2,314,877,234 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,559,969 | 2,326,342,199 |
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