JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,325,004,678 | 2,261,664,268 |
| 未収入金 | 1,337,521 | 169 |
| 流動資産計 | 2,326,342,199 | 2,261,664,437 |
| 資産の部合計 | 2,326,342,199 | 2,261,664,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,960,342 | 6,686,315 |
| 未払解約金 | 1,337,521 | 169 |
| 未払受託者報酬 | 107,726 | 91,075 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,296 | 2,550,123 |
| その他未払費用 | 43,080 | 36,420 |
| 流動負債計 | 11,464,965 | 9,364,102 |
| 負債の部合計 | 11,464,965 | 9,364,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,480,171,208 | 3,343,157,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,165,293,974 | -1,090,857,626 |
| （分配準備積立金） | 266,276,972 | 258,780,004 |
| 元本等合計 | 2,314,877,234 | 2,252,300,335 |
| 純資産の部合計 | 2,314,877,234 | 2,252,300,335 |
| 負債・純資産合計 | 2,326,342,199 | 2,261,664,437 |
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