有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【純資産の推移】
平成26年10月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成19年3月12日)	12,241	12,306	1.0361	1.0416
第2特定期間末	(平成19年9月10日)	14,668	14,751	0.9766	0.9821
第3特定期間末	(平成20年3月10日)	12,391	12,467	0.8946	0.9001
第4特定期間末	(平成20年9月10日)	11,574	11,659	0.8911	0.8976
第5特定期間末	(平成21年3月10日)	7,493	7,572	0.6164	0.6229
第6特定期間末	(平成21年9月10日)	8,847	8,930	0.6909	0.6974
第7特定期間末	(平成22年3月10日)	10,184	10,281	0.6840	0.6905
第8特定期間末	(平成22年9月10日)	10,410	10,518	0.6308	0.6373
第9特定期間末	(平成23年3月10日)	10,629	10,742	0.6123	0.6188
第10特定期間末	(平成23年9月12日)	7,812	7,860	0.5617	0.5652
第11特定期間末	(平成24年3月12日)	7,029	7,053	0.6008	0.6028
第12特定期間末	(平成24年9月10日)	6,343	6,365	0.5752	0.5772
第13特定期間末	(平成25年3月11日)	6,902	6,921	0.7210	0.7230
第14特定期間末	(平成25年9月10日)	5,897	5,914	0.7028	0.7048
第15特定期間末	(平成26年3月10日)	5,381	5,395	0.7456	0.7476
第16特定期間末	(平成26年9月10日)	4,844	4,857	0.7728	0.7748
	平成25年10月末日	5,939	-	0.7236	-
	平成25年11月末日	5,825	-	0.7368	-
	平成25年12月末日	5,691	-	0.7550	-
	平成26年1月末日	5,356	-	0.7293	-
	平成26年2月末日	5,348	-	0.7377	-
	平成26年3月末日	5,344	-	0.7498	-
	平成26年4月末日	5,286	-	0.7510	-
	平成26年5月末日	5,198	-	0.7529	-
	平成26年6月末日	5,003	-	0.7544	-
	平成26年7月末日	4,961	-	0.7576	-
	平成26年8月末日	4,892	-	0.7662	-
	平成26年9月末日	4,743	-	0.7786	-
	平成26年10月10日	4,698	4,710	0.7727	0.7747

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。なお、平成26年10月10日の純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は第96期計算期間末日のものです。