有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

①【純資産の推移】
2020年4月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第8特定期間末	(2010年9月10日)	10,410	10,518	0.6308	0.6373
第9特定期間末	(2011年3月10日)	10,629	10,742	0.6123	0.6188
第10特定期間末	(2011年9月12日)	7,812	7,860	0.5617	0.5652
第11特定期間末	(2012年3月12日)	7,029	7,053	0.6008	0.6028
第12特定期間末	(2012年9月10日)	6,343	6,365	0.5752	0.5772
第13特定期間末	(2013年3月11日)	6,902	6,921	0.7210	0.7230
第14特定期間末	(2013年9月10日)	5,897	5,914	0.7028	0.7048
第15特定期間末	(2014年3月10日)	5,381	5,395	0.7456	0.7476
第16特定期間末	(2014年9月10日)	4,844	4,857	0.7728	0.7748
第17特定期間末	(2015年3月10日)	4,607	4,618	0.8115	0.8135
第18特定期間末	(2015年9月10日)	3,852	3,862	0.7529	0.7549
第19特定期間末	(2016年3月10日)	3,178	3,187	0.6947	0.6967
第20特定期間末	(2016年9月12日)	2,860	2,868	0.6627	0.6647
第21特定期間末	(2017年3月10日)	2,843	2,851	0.7196	0.7216
第22特定期間末	(2017年9月11日)	2,681	2,688	0.7183	0.7203
第23特定期間末	(2018年3月12日)	2,474	2,481	0.6943	0.6963
第24特定期間末	(2018年9月10日)	2,314	2,321	0.6652	0.6672
第25特定期間末	(2019年3月11日)	2,252	2,258	0.6737	0.6757
第26特定期間末	(2019年9月10日)	2,138	2,144	0.6720	0.6740
第27特定期間末	(2020年3月10日)	1,950	1,956	0.6360	0.6380
	2019年4月末日	2,266	-	0.6838	-
	2019年5月末日	2,175	-	0.6660	-
	2019年6月末日	2,199	-	0.6767	-
	2019年7月末日	2,186	-	0.6835	-
	2019年8月末日	2,116	-	0.6643	-
	2019年9月末日	2,134	-	0.6732	-
	2019年10月末日	2,161	-	0.6851	-
	2019年11月末日	2,142	-	0.6805	-
	2019年12月末日	2,166	-	0.6913	-
	2020年1月末日	2,113	-	0.6862	-
	2020年2月末日	2,088	-	0.6808	-
	2020年3月末日	1,870	-	0.6147	-
	2020年4月10日	1,891	1,897	0.6221	0.6241

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。なお、2020年4月10日の純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は第162期計算期間末日のものです。