有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日) | 当期 (自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 479,477,207 | 301,704,090 |
| 営業収益合計 | 479,477,207 | 301,704,090 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,481,108 | 1,389,678 |
| 委託者報酬 | ※1 41,470,902 | ※1 38,910,824 |
| その他費用 | 592,385 | 555,808 |
| 営業費用合計 | 43,544,395 | 40,856,310 |
| 営業利益 | 435,932,812 | 260,847,780 |
| 経常利益 | 435,932,812 | 260,847,780 |
| 当期純利益 | 435,932,812 | 260,847,780 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,947,198 | 5,495,562 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,493,751,022 | △1,836,218,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,910,431 | 265,127,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,910,431 | 265,127,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,997,064 | 28,202,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,997,064 | 28,202,829 |
| 分配金 | ※2 92,366,089 | ※2 80,638,273 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,836,218,130 | △1,424,579,205 |
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