- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日) | 当期 (自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △205,753,748 | △190,782,854 |
| 営業収益合計 | △205,753,748 | △190,782,854 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,173,364 | 952,221 |
| 委託者報酬 | ※1 32,854,181 | ※1 26,662,173 |
| その他費用 | 469,279 | 380,828 |
| 営業費用合計 | 34,496,824 | 27,995,222 |
| 営業損失(△) | △240,250,572 | △218,778,076 |
| 経常損失(△) | △240,250,572 | △218,778,076 |
| 当期純損失(△) | △240,250,572 | △218,778,076 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,768,391 | △1,289,288 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,070,262,130 | △1,264,343,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,932,057 | 148,873,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,932,057 | 148,873,684 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,673,484 | 5,853,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,673,484 | 5,853,881 |
| 分配金 | ※2 63,858,030 | ※2 57,618,747 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,264,343,768 | △1,396,431,500 |
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