剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成27年3月21日至 平成27年9月24日	第19特定期間自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,103,666	274,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△709,391,641	△794,828,783
剰余金増加額又は欠損金減少額		98,634,723	49,557,739
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,634,723	49,557,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		727,300	1,099,172
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	727,300	1,099,172
分配金		12,342,907	11,174,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△794,828,783	△911,858,170

2016/06/17 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/17 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		44,761,538,148	33,833,953,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,091,103,764	11,566,041,501

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2016/06/17 9:29