パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,592,863 |
| コール・ローン | 31,292,433 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,489,793,011 | 1,325,831,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,552,727,150 | 1,367,131,114 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 3,073,812,602 | 2,739,555,349 |
| 資産の部合計 | 3,073,812,602 | 2,739,555,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,930,362 | 1,813,198 |
| 未払解約金 | 1,944,831 | 20,339,341 |
| 未払受託者報酬 | 210,179 | 148,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,831,671 | 2,715,387 |
| 流動負債計 | 7,917,043 | 25,016,871 |
| 負債の部合計 | 7,917,043 | 25,016,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,860,724,342 | 3,626,396,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -794,828,783 | -911,858,170 |
| （分配準備積立金） | 56,074,797 | 53,597,438 |
| 元本等合計 | 3,065,895,559 | 2,714,538,478 |
| 純資産の部合計 | 3,065,895,559 | 2,714,538,478 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,812,602 | 2,739,555,349 |
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