パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,940,193 | 31,292,433 |
| 投資信託受益証券 | 1,881,690,567 | 1,489,793,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,974,796,033 | 1,552,727,150 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産計 | 3,925,426,806 | 3,073,812,602 |
| 資産の部合計 | 3,925,426,806 | 3,073,812,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,296,262 | 1,930,362 |
| 未払解約金 | 35,940,344 | 1,944,831 |
| 未払受託者報酬 | 210,949 | 210,179 |
| 未払委託者報酬 | 3,845,752 | 3,831,671 |
| 流動負債計 | 42,293,307 | 7,917,043 |
| 負債の部合計 | 42,293,307 | 7,917,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,592,525,140 | 3,860,724,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -709,391,641 | -794,828,783 |
| （分配準備積立金） | 55,743,213 | 56,074,797 |
| 元本等合計 | 3,883,133,499 | 3,065,895,559 |
| 純資産の部合計 | 3,883,133,499 | 3,065,895,559 |
| 負債・純資産合計 | 3,925,426,806 | 3,073,812,602 |
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