パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,712,332 | 48,940,193 |
| 投資信託受益証券 | 2,033,212,597 | 1,881,690,567 |
| 親投資信託受益証券 | 2,180,930,936 | 1,974,796,033 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 13 |
| 流動資産計 | 4,263,855,892 | 3,925,426,806 |
| 資産の部合計 | 4,263,855,892 | 3,925,426,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,789,720 | 2,296,262 |
| 未払解約金 | 15,199,602 | 35,940,344 |
| 未払受託者報酬 | 267,780 | 210,949 |
| 未払委託者報酬 | 4,881,829 | 3,845,752 |
| 流動負債計 | 23,138,931 | 42,293,307 |
| 負債の部合計 | 23,138,931 | 42,293,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,579,440,278 | 4,592,525,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,338,723,317 | -709,391,641 |
| （分配準備積立金） | 49,573,104 | 55,743,213 |
| 元本等合計 | 4,240,716,961 | 3,883,133,499 |
| 純資産の部合計 | 4,240,716,961 | 3,883,133,499 |
| 負債・純資産合計 | 4,263,855,892 | 3,925,426,806 |
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