パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,656,391 | 49,712,332 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,975,649 | 2,033,212,597 |
| 親投資信託受益証券 | 2,374,168,084 | 2,180,930,936 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 34 | 27 |
| 流動資産計 | 4,393,800,158 | 4,263,855,892 |
| 資産の部合計 | 4,393,800,158 | 4,263,855,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,147,035 | 2,789,720 |
| 未払解約金 | 21,799,943 | 15,199,602 |
| 未払受託者報酬 | 235,016 | 267,780 |
| 未払委託者報酬 | 4,284,558 | 4,881,829 |
| 流動負債計 | 29,466,552 | 23,138,931 |
| 負債の部合計 | 29,466,552 | 23,138,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,294,071,569 | 5,579,440,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,929,737,963 | -1,338,723,317 |
| （分配準備積立金） | 27,952,811 | 49,573,104 |
| 元本等合計 | 4,364,333,606 | 4,240,716,961 |
| 純資産の部合計 | 4,364,333,606 | 4,240,716,961 |
| 負債・純資産合計 | 4,393,800,158 | 4,263,855,892 |
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