パインブリッジ・イレブンプラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,160,969 | 32,031,290 |
| 受取利息 | 17,115 | 6,822 |
| 有価証券売買等損益 | 56,119,706 | 270,401,083 |
| 為替差損益 | 55,003,655 | 129,527,427 |
| 営業収益合計 | 117,301,445 | 431,966,622 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,606,484 | 1,513,904 |
| 委託者報酬 | 29,287,481 | 27,599,504 |
| その他費用 | 7,505 | 18,060 |
| 営業費用合計 | 30,901,470 | 29,131,468 |
| 全事業営業利益 | 86,399,975 | 402,835,154 |
| 当期経常利益 | 86,399,975 | 402,835,154 |
| 当年度純利益 | 86,399,975 | 402,835,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,216,322 | 4,844,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,929,737,963 | -1,338,723,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,223,936 | 212,916,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,223,936 | 212,916,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,729 | 2,305,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,729 | 2,305,930 |
| 分配金 | 20,120,626 | 17,586,423 |
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