パインブリッジ・イレブンプラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,031,290 | 25,114,298 |
| 受取利息 | 6,822 | 3,294 |
| 有価証券売買等損益 | 270,401,083 | 263,766,838 |
| 為替差損益 | 129,527,427 | 184,355,991 |
| その他収益 | － | 82,859 |
| 営業収益合計 | 431,966,622 | 473,323,280 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,513,904 | 1,391,443 |
| 委託者報酬 | 27,599,504 | 25,366,998 |
| その他費用 | 18,060 | 47,256 |
| 営業費用合計 | 29,131,468 | 26,805,697 |
| 全事業営業利益 | 402,835,154 | 446,517,583 |
| 当期経常利益 | 402,835,154 | 446,517,583 |
| 当年度純利益 | 402,835,154 | 446,517,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,844,901 | 20,327,502 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,338,723,317 | -709,391,641 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,916,746 | 219,529,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,916,746 | 219,529,283 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 1,336,971 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 1,336,971 |
| 分配金 | 17,586,423 | 15,050,717 |
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