パインブリッジ・イレブンプラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 6,160,969 |
| 受取利息 | 25,346 | 17,115 |
| 有価証券売買等損益 | 308,729,886 | 56,119,706 |
| 為替差損益 | 92,988,798 | 55,003,655 |
| 営業収益合計 | 401,744,030 | 117,301,445 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,817,853 | 1,606,484 |
| 委託者報酬 | 33,140,793 | 29,287,481 |
| その他費用 | 35,373 | 7,505 |
| 営業費用合計 | 34,994,019 | 30,901,470 |
| 全事業営業利益 | 366,750,011 | 86,399,975 |
| 当期経常利益 | 366,750,011 | 86,399,975 |
| 当年度純利益 | 366,750,011 | 86,399,975 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,179,943 | 1,216,322 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,324,047,197 | -1,929,737,963 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500,534,155 | 333,223,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500,534,155 | 333,223,936 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,110,490 | 3,977,729 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,110,490 | 3,977,729 |
| 分配金 | 69,987,287 | 20,120,626 |
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