パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,494,665 | 41,656,391 |
| 投資信託受益証券 | 1,790,845,176 | 1,927,975,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,866,857,879 | 2,374,168,084 |
| 未収入金 | 270,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 132 | 34 |
| 流動資産計 | 5,089,197,852 | 4,393,800,158 |
| 資産の部合計 | 5,089,197,852 | 4,393,800,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,068,770 | 3,147,035 |
| 未払解約金 | 17,538,660 | 21,799,943 |
| 未払受託者報酬 | 283,784 | 235,016 |
| 未払委託者報酬 | 5,173,616 | 4,284,558 |
| 流動負債計 | 34,064,830 | 29,466,552 |
| 負債の部合計 | 34,064,830 | 29,466,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,379,180,219 | 6,294,071,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,324,047,197 | -1,929,737,963 |
| （分配準備積立金） | 28,654,757 | 27,952,811 |
| 元本等合計 | 5,055,133,022 | 4,364,333,606 |
| 純資産の部合計 | 5,055,133,022 | 4,364,333,606 |
| 負債・純資産合計 | 5,089,197,852 | 4,393,800,158 |
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