パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,907,536 | 161,494,665 |
| 投資信託受益証券 | 2,825,710,798 | 1,790,845,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,772,936 | 2,866,857,879 |
| 未収入金 | － | 270,000,000 |
| 未収利息 | 120 | 132 |
| 流動資産合計 | 5,841,391,390 | 5,089,197,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,841,391,390 | 5,089,197,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,380,012 | 11,068,770 |
| 未払解約金 | 3,092,122 | 17,538,660 |
| 未払受託者報酬 | 310,145 | 283,784 |
| 未払委託者報酬 | 5,654,173 | 5,173,616 |
| 流動負債合計 | 22,436,452 | 34,064,830 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,436,452 | 34,064,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,920,008,581 | 7,379,180,219 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,101,053,643 | -2,324,047,197 |
| （分配準備積立金） | 73,082,620 | 28,654,757 |
| 元本等合計 | 5,818,954,938 | 5,055,133,022 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,818,954,938 | 5,055,133,022 |
| 負債純資産合計 | 5,841,391,390 | 5,089,197,852 |
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