パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,246,559 | 62,907,536 |
| 投資信託受益証券 | － | 2,825,710,798 |
| 親投資信託受益証券 | 5,055,449,615 | 2,952,772,936 |
| 未収利息 | 226 | 120 |
| 流動資産合計 | 5,173,696,400 | 5,841,391,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,173,696,400 | 5,841,391,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,741,901 | 13,380,012 |
| 未払解約金 | 22,972,736 | 3,092,122 |
| 未払受託者報酬 | 296,002 | 310,145 |
| 未払委託者報酬 | 5,396,358 | 5,654,173 |
| 流動負債合計 | 43,406,997 | 22,436,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,406,997 | 22,436,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,827,934,430 | 8,920,008,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,697,645,027 | -3,101,053,643 |
| （分配準備積立金） | 64,222,428 | 73,082,620 |
| 元本等合計 | 5,130,289,403 | 5,818,954,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,130,289,403 | 5,818,954,938 |
| 負債純資産合計 | 5,173,696,400 | 5,841,391,390 |
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