パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,225,118 | 118,246,559 |
| 親投資信託受益証券 | 6,021,915,846 | 5,055,449,615 |
| 未収利息 | 240 | 226 |
| 流動資産合計 | 6,147,141,204 | 5,173,696,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,147,141,204 | 5,173,696,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,284,862 | 14,741,901 |
| 未払解約金 | 16,359,596 | 22,972,736 |
| 未払受託者報酬 | 338,428 | 296,002 |
| 未払委託者報酬 | 6,169,727 | 5,396,358 |
| 流動負債合計 | 39,152,613 | 43,406,997 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,152,613 | 43,406,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,856,575,136 | 9,827,934,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,748,586,545 | -4,697,645,027 |
| （分配準備積立金） | 128,447,482 | 64,222,428 |
| 元本等合計 | 6,107,988,591 | 5,130,289,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,107,988,591 | 5,130,289,403 |
| 負債純資産合計 | 6,147,141,204 | 5,173,696,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
