パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,511,197 | 125,225,118 |
| 親投資信託受益証券 | 6,311,636,482 | 6,021,915,846 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 225 | 240 |
| 流動資産合計 | 6,489,147,904 | 6,147,141,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,489,147,904 | 6,147,141,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,897,318 | 16,284,862 |
| 未払解約金 | 18,671,835 | 16,359,596 |
| 未払受託者報酬 | 360,902 | 338,428 |
| 未払委託者報酬 | 6,579,489 | 6,169,727 |
| 流動負債合計 | 44,509,544 | 39,152,613 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,509,544 | 39,152,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,598,212,627 | 10,856,575,136 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,153,574,267 | -4,748,586,545 |
| （分配準備積立金） | 54,845,812 | 128,447,482 |
| 元本等合計 | 6,444,638,360 | 6,107,988,591 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,444,638,360 | 6,107,988,591 |
| 負債純資産合計 | 6,489,147,904 | 6,147,141,204 |
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