パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,682,915 | 117,511,197 |
| 親投資信託受益証券 | 8,277,130,358 | 6,311,636,482 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 283 | 225 |
| 流動資産合計 | 8,424,813,556 | 6,489,147,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,424,813,556 | 6,489,147,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,185,985 | 18,897,318 |
| 未払解約金 | 29,564,381 | 18,671,835 |
| 未払受託者報酬 | 467,359 | 360,902 |
| 未払委託者報酬 | 8,520,326 | 6,579,489 |
| 流動負債合計 | 74,738,051 | 44,509,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,738,051 | 44,509,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,474,394,074 | 12,598,212,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,124,318,569 | -6,153,574,267 |
| （分配準備積立金） | 3,726,225 | 54,845,812 |
| 元本等合計 | 8,350,075,505 | 6,444,638,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,350,075,505 | 6,444,638,360 |
| 負債純資産合計 | 8,424,813,556 | 6,489,147,904 |
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