パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,857,770 | 147,682,915 |
| 親投資信託受益証券 | 9,487,934,228 | 8,277,130,358 |
| 未収利息 | 194 | 283 |
| 流動資産合計 | 9,576,792,192 | 8,424,813,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,576,792,192 | 8,424,813,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,494,106 | 36,185,985 |
| 未払解約金 | 21,652,500 | 29,564,381 |
| 未払受託者報酬 | 550,780 | 467,359 |
| 未払委託者報酬 | 10,041,080 | 8,520,326 |
| 流動負債合計 | 72,738,466 | 74,738,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,738,466 | 74,738,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,197,642,539 | 14,474,394,074 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,693,588,813 | -6,124,318,569 |
| （分配準備積立金） | 172,000,327 | 3,726,225 |
| 元本等合計 | 9,504,053,726 | 8,350,075,505 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,504,053,726 | 8,350,075,505 |
| 負債純資産合計 | 9,576,792,192 | 8,424,813,556 |
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