パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,897,452 | 88,857,770 |
| 親投資信託受益証券 | 10,250,913,756 | 9,487,934,228 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 未収利息 | 192 | 194 |
| 流動資産合計 | 10,458,811,400 | 9,576,792,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,458,811,400 | 9,576,792,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,551,500 | 40,494,106 |
| 未払解約金 | 5,413,139 | 21,652,500 |
| 未払受託者報酬 | 557,397 | 550,780 |
| 未払委託者報酬 | 10,161,750 | 10,041,080 |
| 流動負債合計 | 74,683,786 | 72,738,466 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,683,786 | 72,738,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,729,000,059 | 16,197,642,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,344,872,445 | -6,693,588,813 |
| （分配準備積立金） | 901,147 | 172,000,327 |
| 元本等合計 | 10,384,127,614 | 9,504,053,726 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,384,127,614 | 9,504,053,726 |
| 負債純資産合計 | 10,458,811,400 | 9,576,792,192 |
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