パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,348,224 | 87,897,452 |
| 親投資信託受益証券 | 10,404,109,278 | 10,250,913,756 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 未収利息 | 439 | 192 |
| 流動資産合計 | 10,604,457,941 | 10,458,811,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,604,457,941 | 10,458,811,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,888,182 | 58,551,500 |
| 未払解約金 | 10,686,789 | 5,413,139 |
| 未払受託者報酬 | 683,781 | 557,397 |
| 未払委託者報酬 | 12,465,873 | 10,161,750 |
| 流動負債合計 | 83,724,625 | 74,683,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,724,625 | 74,683,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,113,654,935 | 16,729,000,059 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,592,921,619 | -6,344,872,445 |
| （分配準備積立金） | 78,165 | 901,147 |
| 元本等合計 | 10,520,733,316 | 10,384,127,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,520,733,316 | 10,384,127,614 |
| 負債純資産合計 | 10,604,457,941 | 10,458,811,400 |
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