パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,393,713 | 200,348,224 |
| 親投資信託受益証券 | 8,542,454,052 | 10,404,109,278 |
| 未収利息 | 266 | 439 |
| 流動資産合計 | 8,663,848,031 | 10,604,457,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,663,848,031 | 10,604,457,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,678,227 | 59,888,182 |
| 未払解約金 | 3,433,125 | 10,686,789 |
| 未払受託者報酬 | 488,203 | 683,781 |
| 未払委託者報酬 | 8,900,300 | 12,465,873 |
| 流動負債合計 | 73,499,855 | 83,724,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,499,855 | 83,724,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,336,934,463 | 17,113,654,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,746,586,287 | -6,592,921,619 |
| （分配準備積立金） | 1,654,542 | 78,165 |
| 元本等合計 | 8,590,348,176 | 10,520,733,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,590,348,176 | 10,520,733,316 |
| 負債純資産合計 | 8,663,848,031 | 10,604,457,941 |
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