パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,189,328 | 121,393,713 |
| 親投資信託受益証券 | 14,372,150,595 | 8,542,454,052 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,153 | 266 |
| 流動資産合計 | 14,759,342,076 | 8,663,848,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,759,342,076 | 8,663,848,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,349,086 | 60,678,227 |
| 未払解約金 | 303,696,700 | 3,433,125 |
| 未払受託者報酬 | 948,830 | 488,203 |
| 未払委託者報酬 | 17,297,891 | 8,900,300 |
| 流動負債合計 | 385,292,507 | 73,499,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 385,292,507 | 73,499,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,099,739,119 | 17,336,934,463 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,725,689,550 | -8,746,586,287 |
| （分配準備積立金） | 96,254,635 | 1,654,542 |
| 元本等合計 | 14,374,049,569 | 8,590,348,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,374,049,569 | 8,590,348,176 |
| 負債純資産合計 | 14,759,342,076 | 8,663,848,031 |
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