パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 82 |
| 金銭信託 | 46,592,863 | － |
| コール・ローン | － | 76,480,220 |
| 投資信託受益証券 | 1,325,831,372 | 1,100,557,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,367,131,114 | 1,143,921,303 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,680 |
| 未収入金 | － | 115,021,850 |
| 流動資産計 | 2,739,555,349 | 2,436,000,999 |
| 資産の部合計 | 2,739,555,349 | 2,436,000,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,142,650 |
| 未払収益分配金 | 1,813,198 | 1,714,182 |
| 未払解約金 | 20,339,341 | 1,460,885 |
| 未払受託者報酬 | 148,945 | 136,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,715,387 | 2,491,989 |
| 未払利息 | － | 104 |
| 流動負債計 | 25,016,871 | 28,946,500 |
| 負債の部合計 | 25,016,871 | 28,946,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,626,396,648 | 3,428,365,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -911,858,170 | -1,021,311,313 |
| （分配準備積立金） | 53,597,438 | 49,748,835 |
| 元本等合計 | 2,714,538,478 | 2,407,054,499 |
| 純資産の部合計 | 2,714,538,478 | 2,407,054,499 |
| 負債・純資産合計 | 2,739,555,349 | 2,436,000,999 |
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