パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 82 | 27,538,000 |
| コール・ローン | 76,480,220 | 58,453,298 |
| 投資信託受益証券 | 1,100,557,864 | 1,170,112,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,921,303 | 1,273,856,736 |
| 派生商品評価勘定 | 19,680 | 254,800 |
| 未収入金 | 115,021,850 | － |
| 流動資産計 | 2,436,000,999 | 2,530,215,150 |
| 資産の部合計 | 2,436,000,999 | 2,530,215,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,142,650 | － |
| 未払収益分配金 | 1,714,182 | 1,581,780 |
| 未払解約金 | 1,460,885 | 2,465,987 |
| 未払受託者報酬 | 136,690 | 141,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,989 | 2,587,227 |
| 未払利息 | 104 | 80 |
| 流動負債計 | 28,946,500 | 6,776,990 |
| 負債の部合計 | 28,946,500 | 6,776,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,428,365,812 | 3,163,561,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,021,311,313 | -640,123,714 |
| （分配準備積立金） | 49,748,835 | 50,129,709 |
| 元本等合計 | 2,407,054,499 | 2,523,438,160 |
| 純資産の部合計 | 2,407,054,499 | 2,523,438,160 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,000,999 | 2,530,215,150 |
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