パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,538,000 | 6,394 |
| コール・ローン | 58,453,298 | 57,085,247 |
| 投資信託受益証券 | 1,170,112,316 | 1,053,088,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,856,736 | 1,214,943,574 |
| 派生商品評価勘定 | 254,800 | － |
| 未収入金 | － | 257,157,800 |
| 流動資産計 | 2,530,215,150 | 2,582,281,847 |
| 資産の部合計 | 2,530,215,150 | 2,582,281,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 189,771,000 |
| 未払収益分配金 | 1,581,780 | 1,411,254 |
| 未払解約金 | 2,465,987 | 10,553,319 |
| 未払受託者報酬 | 141,916 | 135,004 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,227 | 2,461,190 |
| 未払利息 | 80 | 78 |
| 流動負債計 | 6,776,990 | 204,331,845 |
| 負債の部合計 | 6,776,990 | 204,331,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,163,561,874 | 2,822,509,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,123,714 | -444,558,998 |
| （分配準備積立金） | 50,129,709 | 46,328,395 |
| 元本等合計 | 2,523,438,160 | 2,377,950,002 |
| 純資産の部合計 | 2,523,438,160 | 2,377,950,002 |
| 負債・純資産合計 | 2,530,215,150 | 2,582,281,847 |
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