パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,394 | 1,738 |
| コール・ローン | 57,085,247 | 80,018,493 |
| 投資信託受益証券 | 1,053,088,832 | 1,008,237,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,943,574 | 989,244,945 |
| 未収入金 | 257,157,800 | 11,674,300 |
| 流動資産計 | 2,582,281,847 | 2,089,177,010 |
| 資産の部合計 | 2,582,281,847 | 2,089,177,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,518 |
| 未払金 | 189,771,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,411,254 | 1,223,683 |
| 未払解約金 | 10,553,319 | 2,377,442 |
| 未払受託者報酬 | 135,004 | 112,670 |
| 未払委託者報酬 | 2,461,190 | 2,054,051 |
| 未払利息 | 78 | 109 |
| その他未払費用 | － | 227 |
| 流動負債計 | 204,331,845 | 5,798,700 |
| 負債の部合計 | 204,331,845 | 5,798,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,822,509,000 | 2,447,366,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,558,998 | -363,988,345 |
| （分配準備積立金） | 46,328,395 | 41,977,059 |
| 元本等合計 | 2,377,950,002 | 2,083,378,310 |
| 純資産の部合計 | 2,377,950,002 | 2,083,378,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,582,281,847 | 2,089,177,010 |
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