パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,738 | 1,267 |
| コール・ローン | 80,018,493 | 14,395,889 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,237,534 | 946,365,202 |
| 親投資信託受益証券 | 989,244,945 | 944,646,426 |
| 未収入金 | 11,674,300 | 81,972,820 |
| 流動資産計 | 2,089,177,010 | 1,987,381,604 |
| 資産の部合計 | 2,089,177,010 | 1,987,381,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,518 | － |
| 未払金 | － | 27,870,240 |
| 未払収益分配金 | 1,223,683 | 1,120,787 |
| 未払解約金 | 2,377,442 | 11,765,005 |
| 未払受託者報酬 | 112,670 | 114,727 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,051 | 2,091,589 |
| 未払利息 | 109 | 19 |
| その他未払費用 | 227 | － |
| 流動負債計 | 5,798,700 | 42,962,367 |
| 負債の部合計 | 5,798,700 | 42,962,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,447,366,655 | 2,241,574,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,988,345 | -297,155,146 |
| （分配準備積立金） | 41,977,059 | 38,185,812 |
| 元本等合計 | 2,083,378,310 | 1,944,419,237 |
| 純資産の部合計 | 2,083,378,310 | 1,944,419,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,177,010 | 1,987,381,604 |
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