パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,267 | 7,835,148 |
| コール・ローン | 14,395,889 | 70,503,348 |
| 投資信託受益証券 | 946,365,202 | 884,299,283 |
| 親投資信託受益証券 | 944,646,426 | 685,975,568 |
| 未収入金 | 81,972,820 | 168,139,556 |
| 流動資産計 | 1,987,381,604 | 1,816,752,903 |
| 資産の部合計 | 1,987,381,604 | 1,816,752,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,870,240 | 32,155,200 |
| 未払収益分配金 | 1,120,787 | 1,063,142 |
| 未払解約金 | 11,765,005 | 1,904,331 |
| 未払受託者報酬 | 114,727 | 94,980 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,589 | 1,731,524 |
| 未払利息 | 19 | 96 |
| 流動負債計 | 42,962,367 | 36,949,273 |
| 負債の部合計 | 42,962,367 | 36,949,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,574,383 | 2,126,284,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,155,146 | -346,481,198 |
| （分配準備積立金） | 38,185,812 | 34,119,763 |
| 元本等合計 | 1,944,419,237 | 1,779,803,630 |
| 純資産の部合計 | 1,944,419,237 | 1,779,803,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,987,381,604 | 1,816,752,903 |
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