パインブリッジ・イレブンプラスの損益計算書

【提出】

2019年6月19日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年3月21日至 2018年9月20日	自 2018年9月21日至 2019年3月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,995,653	－
受取利息	1,209	34,054
有価証券売買等損益	-1,086,118	-45,145,077
為替差損益	57,018,651	-5,199,061
営業収益合計	57,929,395	-50,310,084
営業費用
支払利息	14,734	17,924
受託者報酬	713,240	616,065
委託者報酬	13,002,863	11,231,209
その他費用	61,811	45,018
営業費用合計	13,792,648	11,910,216
営業利益又は営業損失（△）	44,136,747	-62,220,300
経常利益又は経常損失（△）	44,136,747	-62,220,300
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,136,747	-62,220,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-167,326	-250,975
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-297,155,146	-346,481,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,036,065	19,637,702
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,036,065	19,637,702
剰余金減少額又は欠損金増加額	484,261	526,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	484,261	526,943
分配金	7,022,678	6,467,486