パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,835,148 | 10,744,318 |
| コール・ローン | 70,503,348 | 75,143,779 |
| 投資信託受益証券 | 884,299,283 | 678,754,348 |
| 親投資信託受益証券 | 685,975,568 | 928,341,189 |
| 未収入金 | 168,139,556 | 6,105,390 |
| 流動資産計 | 1,816,752,903 | 1,699,089,024 |
| 資産の部合計 | 1,816,752,903 | 1,699,089,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,155,200 | 3,241,800 |
| 未払収益分配金 | 1,063,142 | 1,019,240 |
| 未払解約金 | 1,904,331 | 2,068,789 |
| 未払受託者報酬 | 94,980 | 98,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,524 | 1,801,206 |
| 未払利息 | 96 | 102 |
| 流動負債計 | 36,949,273 | 8,229,939 |
| 負債の部合計 | 36,949,273 | 8,229,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,126,284,828 | 2,038,481,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,481,198 | -347,622,152 |
| （分配準備積立金） | 34,119,763 | 29,903,763 |
| 元本等合計 | 1,779,803,630 | 1,690,859,085 |
| 純資産の部合計 | 1,779,803,630 | 1,690,859,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,816,752,903 | 1,699,089,024 |
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