パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,744,318 | 79,161 |
| コール・ローン | 75,143,779 | 76,373,408 |
| 投資信託受益証券 | 678,754,348 | 346,789,942 |
| 親投資信託受益証券 | 928,341,189 | 726,365,111 |
| 未収入金 | 6,105,390 | 101,763,702 |
| 流動資産計 | 1,699,089,024 | 1,251,371,324 |
| 資産の部合計 | 1,699,089,024 | 1,251,371,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,241,800 | － |
| 未払収益分配金 | 1,019,240 | 877,137 |
| 未払解約金 | 2,068,789 | 3,304,952 |
| 未払受託者報酬 | 98,802 | 87,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,206 | 1,598,752 |
| 未払利息 | 102 | 104 |
| 流動負債計 | 8,229,939 | 5,868,644 |
| 負債の部合計 | 8,229,939 | 5,868,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,038,481,237 | 1,754,274,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,622,152 | -508,771,583 |
| （分配準備積立金） | 29,903,763 | 24,245,489 |
| 元本等合計 | 1,690,859,085 | 1,245,502,680 |
| 純資産の部合計 | 1,690,859,085 | 1,245,502,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,699,089,024 | 1,251,371,324 |
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