パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,161 | 9,705,370 |
| コール・ローン | 76,373,408 | 30,405,026 |
| 投資信託受益証券 | 346,789,942 | 701,704,713 |
| 親投資信託受益証券 | 726,365,111 | 635,008,145 |
| 未収入金 | 101,763,702 | － |
| 流動資産計 | 1,251,371,324 | 1,376,823,254 |
| 資産の部合計 | 1,251,371,324 | 1,376,823,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 877,137 | 822,010 |
| 未払解約金 | 3,304,952 | 1,836,780 |
| 未払受託者報酬 | 87,699 | 94,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,752 | 1,717,676 |
| 未払利息 | 104 | 41 |
| 流動負債計 | 5,868,644 | 4,470,725 |
| 負債の部合計 | 5,868,644 | 4,470,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,754,274,263 | 1,644,021,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,771,583 | -271,669,182 |
| （分配準備積立金） | 24,245,489 | 22,902,018 |
| 元本等合計 | 1,245,502,680 | 1,372,352,529 |
| 純資産の部合計 | 1,245,502,680 | 1,372,352,529 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,371,324 | 1,376,823,254 |
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