パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,705,370 | 340,368 |
| コール・ローン | 30,405,026 | 44,383,475 |
| 投資信託受益証券 | 701,704,713 | 697,429,630 |
| 親投資信託受益証券 | 635,008,145 | 618,304,094 |
| 未収入金 | － | 31,920,670 |
| 流動資産計 | 1,376,823,254 | 1,392,378,237 |
| 資産の部合計 | 1,376,823,254 | 1,392,378,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 822,010 | 707,132 |
| 未払解約金 | 1,836,780 | 14,696,592 |
| 未払受託者報酬 | 94,218 | 75,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,676 | 1,374,624 |
| 未払利息 | 41 | 60 |
| 流動負債計 | 4,470,725 | 16,853,808 |
| 負債の部合計 | 4,470,725 | 16,853,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,644,021,711 | 1,414,264,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,669,182 | -38,740,190 |
| （分配準備積立金） | 22,902,018 | 19,545,823 |
| 元本等合計 | 1,372,352,529 | 1,375,524,429 |
| 純資産の部合計 | 1,372,352,529 | 1,375,524,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,376,823,254 | 1,392,378,237 |
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