パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 340,368 | 24,885,817 |
| コール・ローン | 44,383,475 | 38,064,768 |
| 投資信託受益証券 | 697,429,630 | 672,988,836 |
| 親投資信託受益証券 | 618,304,094 | 607,790,441 |
| 未収入金 | 31,920,670 | － |
| 流動資産計 | 1,392,378,237 | 1,343,729,862 |
| 資産の部合計 | 1,392,378,237 | 1,343,729,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 707,132 | 636,270 |
| 未払解約金 | 14,696,592 | 8,229,606 |
| 未払受託者報酬 | 75,400 | 85,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,624 | 1,566,969 |
| 未払利息 | 60 | 52 |
| 流動負債計 | 16,853,808 | 10,518,851 |
| 負債の部合計 | 16,853,808 | 10,518,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,264,619 | 1,272,541,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,740,190 | 60,669,033 |
| （分配準備積立金） | 19,545,823 | 85,974,209 |
| 元本等合計 | 1,375,524,429 | 1,333,211,011 |
| 純資産の部合計 | 1,375,524,429 | 1,333,211,011 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,378,237 | 1,343,729,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
