パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,885,817 | 1,935,593 |
| コール・ローン | 38,064,768 | 21,377,266 |
| 投資信託受益証券 | 672,988,836 | 461,639,658 |
| 親投資信託受益証券 | 607,790,441 | 533,292,088 |
| 未収入金 | － | 190,572,314 |
| 流動資産計 | 1,343,729,862 | 1,208,816,919 |
| 資産の部合計 | 1,343,729,862 | 1,208,816,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,175 |
| 未払収益分配金 | 636,270 | 571,472 |
| 未払解約金 | 8,229,606 | 2,925,375 |
| 未払受託者報酬 | 85,954 | 67,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,969 | 1,221,648 |
| 未払利息 | 52 | 29 |
| 流動負債計 | 10,518,851 | 4,826,710 |
| 負債の部合計 | 10,518,851 | 4,826,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,272,541,978 | 1,142,945,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,669,033 | 61,044,658 |
| （分配準備積立金） | 85,974,209 | 122,961,195 |
| 元本等合計 | 1,333,211,011 | 1,203,990,209 |
| 純資産の部合計 | 1,333,211,011 | 1,203,990,209 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,729,862 | 1,208,816,919 |
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