パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,935,593 | 36,061,323 |
| コール・ローン | 21,377,266 | 11,759,676 |
| 投資信託受益証券 | 461,639,658 | 475,712,476 |
| 親投資信託受益証券 | 533,292,088 | 624,287,814 |
| 未収入金 | 190,572,314 | － |
| 流動資産計 | 1,208,816,919 | 1,147,821,289 |
| 資産の部合計 | 1,208,816,919 | 1,147,821,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,175 | 54,000 |
| 未払収益分配金 | 571,472 | 527,402 |
| 未払解約金 | 2,925,375 | 10,712,625 |
| 未払受託者報酬 | 67,011 | 65,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,648 | 1,198,067 |
| 未払利息 | 29 | 16 |
| 流動負債計 | 4,826,710 | 12,557,827 |
| 負債の部合計 | 4,826,710 | 12,557,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,142,945,551 | 1,054,805,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,044,658 | 80,457,818 |
| （分配準備積立金） | 122,961,195 | 122,639,547 |
| 元本等合計 | 1,203,990,209 | 1,135,263,462 |
| 純資産の部合計 | 1,203,990,209 | 1,135,263,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,816,919 | 1,147,821,289 |
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