パインブリッジ・イレブンプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,061,323 | 2,544,015 |
| コール・ローン | 11,759,676 | 37,708,833 |
| 投資信託受益証券 | 475,712,476 | 342,828,883 |
| 親投資信託受益証券 | 624,287,814 | 637,931,335 |
| 未収入金 | － | 16,800,000 |
| 流動資産計 | 1,147,821,289 | 1,037,813,066 |
| 資産の部合計 | 1,147,821,289 | 1,037,813,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,000 | － |
| 未払収益分配金 | 527,402 | 501,786 |
| 未払解約金 | 10,712,625 | 486,694 |
| 未払受託者報酬 | 65,717 | 57,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,067 | 1,056,292 |
| 未払利息 | 16 | 51 |
| 流動負債計 | 12,557,827 | 2,102,763 |
| 負債の部合計 | 12,557,827 | 2,102,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,054,805,644 | 1,003,572,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,457,818 | 32,138,266 |
| （分配準備積立金） | 122,639,547 | 114,935,005 |
| 元本等合計 | 1,135,263,462 | 1,035,710,303 |
| 純資産の部合計 | 1,135,263,462 | 1,035,710,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,821,289 | 1,037,813,066 |
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