剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日	第23特定期間自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,170,619	2,651,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△640,123,714	△444,558,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,642,135	52,655,344
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,642,135	52,655,344
剰余金減少額又は欠損金増加額		680,799	415,211
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,799	415,211
分配金		8,972,250	7,627,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△444,558,998	△363,988,345

2018/06/19 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/19 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		24,205,456,270	22,371,668,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,961,048,106	7,520,717,835

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2018/06/19 9:30