流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		537,309

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金537,309短期貸付金700,000前払金4,736前払費用42,082未収入金97,527未収委託者報酬439,187未収運用受託報酬275,087立替金3,830未収収益2,010未収還付法人税等14,478流動資産合計2,116,251固定資産有形固定資産建物附属設備*128,349工具器具備品*19,084リース資産*118,385有形固定資産合計55,819無形固定資産ソフトウェア1,161電話加入権3,875無形固定資産合計5,036投資その他の資産投資有価証券923関係会社株式164,013敷金保証金109,117預託金74繰延税金資産18,495投資その他の資産合計292,624固定資産合計353,481資産合計2,469,733 

2019/12/19 9:46

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/12/19 9:46

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月20日現在)	(2019年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		499,815,409	633,913,571

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月20日現在)(2019年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 499,815,409633,913,571国債証券 19,046,671,38818,151,084,095地方債証券 1,115,045,0001,114,679,000特殊債券 1,224,637,118998,572,918社債券 2,741,222,0002,740,853,000投資信託受益証券 790,587,800799,140,000未収入金 516,953,000765,669,000未収利息 19,901,48220,689,640前払費用 2,476,1642,709,300流動資産合計 25,957,309,36125,227,310,524資産合計 25,957,309,36125,227,310,524負債の部   流動負債   未払金 406,730,000474,685,000未払解約金 4,000,000-未払利息 684868流動負債合計 410,730,684474,685,868負債合計 410,730,684474,685,868純資産の部   元本等   元本 18,827,423,57417,901,618,310剰余金   剰余金又は欠損金(△) 6,719,155,1036,851,006,346元本等合計 25,546,578,67724,752,624,656純資産合計 25,546,578,67724,752,624,656負債純資産合計 25,957,309,36125,227,310,524(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2019/12/19 9:46