負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年3月22日現在)	(2021年9月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		21,587,384,173	20,829,778,825
負債純資産合計		21,600,385,241	20,829,779,871

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年3月22日現在)(2021年9月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 780,192,378763,659,037国債証券 16,368,290,63116,343,465,819地方債証券 1,110,718,000910,215,000特殊債券 1,016,506,161986,409,764社債券 1,516,127,0001,014,219,000投資信託受益証券 791,569,200796,966,900未収利息 14,726,54314,459,696前払費用 2,255,328384,655流動資産合計 21,600,385,24120,829,779,871資産合計 21,600,385,24120,829,779,871負債の部   流動負債   未払解約金 13,000,000-未払利息 1,0681,046流動負債合計 13,001,0681,046負債合計 13,001,0681,046純資産の部   元本等   元本 15,946,045,71715,333,365,912剰余金   剰余金又は欠損金(△) 5,641,338,4565,496,412,913元本等合計 21,587,384,17320,829,778,825純資産合計 21,587,384,17320,829,778,825負債純資産合計 21,600,385,24120,829,779,871(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2021/12/17 9:16