有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1)受託会社
① 名称及び資本金の額
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円(2021年9月末日現在)
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
2)販売会社
① 名称及び資本金の額(2021年9月末日現在)
a.株式会社第四北越銀行 32,776百万円
b.株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
c.株式会社東邦銀行 23,519百万円
d.SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
e.楽天証券株式会社 7,495百万円
f.株式会社SBI証券 48,323百万円
g.とうほう証券株式会社 3,000百万円
h.OKB証券株式会社 1,500百万円
② 事業の内容
a.～c. 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
d.～h. 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
3)マザーファンドの投資顧問会社
<パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド>① 名称及び資本金の額
センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
(CenterSquare Investment Management LLC)
※センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシーについて、同社は未公開企業であり、その資本金の額について記載しておりません。
② 事業の内容
主として米国において投資顧問業を営んでおります。
<外国債券マザーファンド>、<パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ>および<パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ>① 名称及び資本金の額(2021年9月末日現在)
パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド
(PineBridge Investments Europe Limited)
資本金 200千英国ポンド
② 事業の内容
主として英国において投資顧問業を営んでいます。
 
2【関係業務の概要】
1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、販売、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3)マザーファンドの投資顧問会社
ファンドの投資対象であるマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社より当該マザーファンドの外貨建て資産の運用指図に関する権限の委託を受け、運用に関する投資判断、発注等を行います。
 
3【資本関係】
1)受託会社
該当事項はありません。
2)販売会社
該当事項はありません。
3)マザーファンドの投資顧問会社
該当事項はありません。
 
≪参考情報≫再信託受託会社の概要(2021年9月末日現在)
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 :10,000百万円
資本構成 :三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。